股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-042
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”可选拔回售的第六次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性评释
概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
遑急内容领导：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日
? 回售期内“凌钢转债”罢手转股
? “凌源钢铁股份有限公司可调遣公司债券”（简称“凌钢转债”）抓有
东谈主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“凌钢转债”抓有东谈主有权选拔是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：
“凌钢转债”。鸿沟当今，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者重视风险。
按商定条件哄骗回售权一次，若在初次自高回售条件而可调遣公司债券抓有东谈主未
在公司届时公告的回售呈报期内呈报并试验回售的，该计息年度不成再哄骗回售
权，可调遣公司债券抓有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。证据《凌源钢铁股份有限公司公建造
行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“凌
钢转债”的有条件回售条件成功。
现依据《上市公司证券刊行注册措置目的》
《可调遣公司债券措置目的》
《上
海证券交往所股票上市法例》和本公司《召募说明书》，就回售商量事项向整体
“凌钢转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）证据公司《召募说明书》的章程，有条件回售条件具体如下：
“在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连
续 30 个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的可调遣公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而救援的情形，则在救援前的交往日按救援前的转股价钱和收盘价钱
谋略，在救援后的交往日按救援后的转股价钱和收盘价钱谋略。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“相连 30 个交往日”须从转股价钱救援之后的第一
个交往日起再行谋略。
终末两个计息年度可调遣公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次自高后可按
上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次自高回售条件而可调遣公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并试验回售的，该计息年度不成再哄骗回
售权，可调遣公司债券抓有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。”
证据《召募说明书》赎回条件的联系内容，当期应计利息的谋略公式为：
IA=B×i×t/365
其中：
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额
i 为可转债往日票面利率
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的交往日
按救援前的转股价钱和收盘价谋略，救援后的交往日按救援后的转股价钱和收盘
价谋略。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的谋略举止，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计
算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×
二、本次可转债回售的商量事项
（一）回售事项的领导
“凌钢转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“凌钢转
债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报门径
本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。
哄骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售呈报期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售呈报，场合为卖出，回售呈报经证明后不成根除。要是呈报当日未能
呈报成功，可于次日陆续呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付举止
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的商量业务法例，回售资金的披发日为 2024 年
三、回售工夫的交往
“凌钢转债”在回售工夫将陆续交往，但罢手转股。在吞并交往日内，若“凌
钢转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转债
仍将陆续交往，待回售期兑现后，本公司将暴露联系公告，在公告三个交往日后
“凌钢转债”将罢手交往。
四、商量步地
商量东谈主：田雪源
商量电话：0421-6838259
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
