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j9九游会官方网站南边耀元债券最新单元净值为1.0095元-中国(九游会)官方网站

发布日期:2024-07-11 07:15    点击次数:92

本站音讯,6月4日,南边耀元债券最新单元净值为1.0095元,累计净值为1.0425元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边耀元债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比114.08%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为刘文良、王润栋,基金司理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬报4.25%。基金司理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬报4.0%。

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